为规范公司日常运营中的各项支出行为，提高资金使用效率，确保财务活动的透明与合规，特制定本《公司日常开销管理制度》。本制度适用于公司所有部门及员工在日常工作中产生的各类费用支出，旨在通过科学、合理的管理手段，保障公司正常运转的同时，降低不必要的开支。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工在日常办公、业务开展过程中所涉及的各类费用，包括但不限于办公用品采购、差旅费、交通费、通讯费、招待费、会议费等。所有费用支出必须遵循本制度规定，未经审批不得擅自报销。

二、费用分类与标准

1. 办公用品费用：各部门根据实际需求提出采购申请，由行政部统一采购并登记入账。严禁个人私自购买后报销。

2. 差旅费用：员工因公出差需提前填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。差旅期间的交通、住宿、餐饮等费用按公司规定的标准执行。

3. 交通费用：员工因公外出可凭票据报销合理交通费用，如出租车、公交车、地铁等。私家车出行需提前报备并提供相关凭证。

4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、网络费用，须在公司统一办理的通讯套餐范围内使用，超出部分需说明原因并经批准后方可报销。

5. 招待费用：业务接待需事先报批，明确接待对象、事由及预算。严禁铺张浪费，控制费用额度，确保合理合规。

6. 会议费用：组织或参加外部会议需提前申报，明确会议内容、时间、地点及预算。会议结束后需提交会议纪要及费用明细。

三、审批流程

所有费用支出必须按照公司财务制度进行审批，具体流程如下：

1. 员工填写《费用报销单》，注明费用类型、金额、用途及附件。

2. 部门负责人审核签字确认。

3. 财务部对票据的真实性、合规性进行复核。

4. 经总经理或授权人审批后方可报销。

四、报销时限

员工应在费用发生后的7个工作日内完成报销手续，逾期将不予受理，特殊情况需书面说明并经批准。

五、监督与责任

公司设立内部审计机制，定期对日常开销情况进行检查，防止虚报、冒领、挪用等违规行为。对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，共同维护公司财务秩序与利益。

通过本制度的实施，公司将实现对日常开销的有效管控，提升整体运营效率，为企业的可持续发展奠定坚实基础。