为规范公司员工在因公出差期间的费用支出，提高财务管理水平，确保差旅费用的合理、合规使用，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工在执行公务过程中产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。

一、适用范围

本制度适用于公司所有因工作需要而进行的国内及国际差旅活动。员工在出差前需填写《差旅申请表》，并经部门负责人审批后方可执行。未经批准的差旅行为，原则上不予报销。

二、差旅费用分类

1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车、出租车等公共交通工具的费用，以及市内交通补贴。

2. 住宿费：根据出差地点和级别，按公司规定的标准进行报销。

3. 餐饮费：按日计算，标准根据出差地的消费水平设定，超支部分需说明原因并经审批。

4. 其他费用：如会议费、资料费、通讯费等，需提供有效票据，并注明用途。

三、报销流程

1. 员工在完成差旅任务后，应在规定时间内提交完整的报销单据，包括发票、收据、行程单等。

2. 报销单需详细填写出差时间、地点、事由、费用明细等内容，并附上相关证明材料。

3. 所有报销单须经部门主管审核签字，再提交至财务部进行复核与支付。

四、费用标准与限额

公司根据实际运营情况，制定了不同级别的差旅费用标准。员工应严格按照标准执行，不得超标报销。对于特殊情况下超出标准的费用，需提前报备并说明理由，经上级批准后方可报销。

五、注意事项

1. 所有票据必须真实有效，严禁伪造、虚开发票。

2. 员工应妥善保管好各类票据，遗失者将影响报销进度。

3. 对于多次违规报销或存在不诚信行为的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理工作的规范化和制度化。

通过本制度的实施，公司将进一步提升差旅管理的透明度和效率，保障员工权益，同时有效控制成本，推动企业健康稳定发展。