【出纳现金盘点表模板(1)】在企业日常财务管理中，现金盘点是一项非常重要的基础性工作。它不仅有助于确保账实相符，还能及时发现资金管理中的问题，防止财务漏洞的出现。为了提高工作效率和规范操作流程，许多企业都会使用“出纳现金盘点表”这一工具。以下是一份适用于日常使用的出纳现金盘点表模板（版本一），供参考和借鉴。

出纳现金盘点表（模板1）

| 序号 | 项目名称 | 数量/金额（元） | 备注 |

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| 1| 现金总额 |||

| 2| 银行存款（账户名） |||

| 3| 其他货币资金 |||

| 4| 已收未入账款项 |||

| 5| 已付未入账款项 |||

| 6| 实际盘点金额 |||

| 7| 账面金额 |||

| 8| 差异金额 |||

| 9| 差异原因分析 |||

| 10 | 盘点人签字 |||

| 11 | 复核人签字 |||

| 12 | 日期 |||

说明：

- 现金总额：指企业目前持有的所有现金，包括人民币、外币等。

- 银行存款：需填写具体开户银行及账户名称，便于核对。

- 其他货币资金：如信用卡、支付宝、微信零钱等非传统现金形式。

- 已收未入账款项：指已收到但尚未记入账目的资金。

- 已付未入账款项：指已支付但尚未在账目中体现的支出。

- 实际盘点金额：根据实际清点结果填写。

- 账面金额：与会计账簿上的金额进行比对。

- 差异金额：实际金额与账面金额的差额，用于后续核查。

- 差异原因分析：详细记录产生差异的原因，如账务处理延迟、误操作等。

- 签字部分：由执行盘点的人员和复核人员签名确认，以保证数据的真实性。

使用建议：

1. 定期盘点：建议每月至少进行一次全面现金盘点，也可根据企业实际情况调整频率。

2. 双人核对：为避免人为错误或舞弊行为，应由两名以上人员共同完成盘点并签字确认。

3. 及时处理差异：若发现金额不符，应及时查明原因，并在规定时间内完成账务调整。

4. 归档保存：盘点表应妥善保存，作为财务审计和内部检查的重要依据。

通过合理使用“出纳现金盘点表”，企业可以有效提升资金管理的透明度和规范性，为财务工作的顺利开展提供有力保障。本模板可根据企业自身需求进行适当调整和优化，以满足不同的管理要求。