【财务出纳员岗位职责说明书】一、岗位名称

财务出纳员

二、岗位类别

财务类

三、所属部门

财务部

四、岗位级别

初级/中级（根据实际工作年限及能力设定）

五、岗位概述

财务出纳员是企业财务管理中的重要组成部分，主要负责日常资金的收付、账务处理、票据管理及与银行之间的业务对接。该岗位要求具备良好的职业操守、严谨的工作态度和较强的责任心，确保公司资金安全、账务准确。

六、岗位职责

1. 负责公司日常现金收支管理，包括收款、付款、报销等业务的办理。

2. 按照财务制度和流程，准确、及时地完成各项资金结算工作。

3. 负责各类票据的审核、保管与登记，确保票据使用的合规性与安全性。

4. 定期与银行进行对账，核对账户余额，确保账实相符。

5. 协助编制每日、每周的资金流动报表，为管理层提供资金使用情况的参考依据。

6. 参与公司财务档案的整理与归档工作，确保资料完整、有序。

7. 配合会计人员完成月末结账、税务申报等相关工作。

8. 严格执行公司财务管理制度，防范财务风险，保障资金安全。

9. 完成上级领导交办的其他相关财务事务。

七、任职要求

1. 具备财务、会计或相关专业大专及以上学历。

2. 熟悉国家财经法律法规及企业财务管理制度。

3. 具备良好的职业道德，责任心强，工作细致认真。

4. 熟练使用财务软件及办公自动化系统，如Excel、Word、金蝶或用友等。

5. 具备一定的沟通协调能力，能够与各部门有效配合。

6. 有相关工作经验者优先，应届毕业生可接受培训后上岗。

八、工作环境

办公室环境，需定期与银行、供应商及内部各部门进行沟通协调。

九、工作时间

按公司规定执行，一般为标准工时制，视业务需求可能有加班情况。

十、晋升方向

财务出纳员可向会计、财务主管、财务经理等岗位发展，也可在审计、税务等专业领域拓展。

十一、备注

本岗位职责说明书将根据公司发展及业务变化适时进行调整，具体以公司最新通知为准。

注：本文为原创内容，适用于企业内部岗位说明文件，可根据实际情况进行修改与补充。